Swing Trading Options Pdf

Swing Trading Options Swing Trading com Opções: o método mais seguro e rentável para negociação com opções Opções de compra e venda podem ser a maneira mais rápida de se tornar realmente rica. Ou perder muito dinheiro. A negociação de opções é um processo emocionante e acrescenta um sabor ao seu portfólio comercial. Muitas pessoas estão assustadas com a idéia, mas não há necessidade de medo, apesar das histórias de patear que flutuam ao redor. Neste site, você aprenderá sobre a estratégia de Swing Trading Options. Que é um processo descomplicado que levará a ganhos estáveis, confiáveis ​​e protegidos. Aqui está: Swing Trading PLUS Option Trading Swing Opções de negociação Por que Swing Trading Swing trades são executados dentro de 2 a 10 dias. Este curto período de tempo é fundamental para a negociação de opções bem-sucedida. Por que Opcional Trading Em primeiro lugar, devido ao enorme potencial de lucro. Em segundo lugar, devido à variedade de estratégias de negociação disponíveis para um comerciante de opções, a maioria das quais é muito mais segura do que a negociação de ações, e todas as quais são mais rentáveis ​​do que apenas sobre qualquer outro veículo de investimento que você possa nomear. Não há mito e magia, o Fator de Medo é obliterado, você não precisa de um doutorado em grego, não há segredos de estado aqui. Melhor de todos. Toda essa informação é GRATUITA Tendo passado vários anos e muitos dólares em boletins informativos, avisos, livros e sites fascinantes, descobri que eu poderia ter encontrado a maior parte dessa informação de graça de qualquer maneira - só fazia um monte de arranhões. Tentei trazer um pouco deste grande material em um só lugar. Eu recomendo um ou dois livros pendentes, e alguns cursos de treinamento verdadeiramente excelentes, para aqueles que querem cavar mais fundo. Aqui você aprenderá a: Corresponder estratégias de negociação de ações para uma estratégia de negociação de opção apropriada Use uma estratégia de análise de tendência de uma etapa aplicada a opções de venda (por exemplo, spreads de crédito e colocações nus) e Use uma estratégia de negociação de swing simples aplicada para comprar chamadas e colocar E forex. Você NÃO precisará ter um enorme conhecimento de miríades de indicadores técnicos, nem precisa passar horas refletindo os fundamentos. Uma vez que você tem a cabeça em torno do conceito, você pode se sentar e tomar decisões comerciais em cerca de 10 minutos para cada estoque. O maravilhoso que eu aprendi sobre Swing Trading Options é apenas quantas estratégias de negociação se abrem a partir do conceito básico - o que é bastante fácil de entender. Alguns Essenciais básicos antes de ir mais longe: PRIMEIRO: Mantenha-o Simples. Os sistemas complicados levam a negócios estressantes e emocionais, que são jogos de azar. SEGUNDO: Comece com uma estratégia básica, rentável e segura antes de carregar em moinhos de vento. Muitos iniciantes começam muito rápido, esperando fazer uma fortuna (eu fiz). As estatísticas dizem que 90 perderam a camisa (eu era quase essa estatística). Ligue as taxas escolares se quiser, mas a educação não precisa ser tão cara. Descobriu melhor começar com uma estratégia simples e lucrativa e, em seguida, expandir para uma variedade de métodos que requerem um pouco mais de habilidade. FINALMENTE: existe um conceito-chave que é absolutamente crítico para ser bem sucedido na negociação de opções: DECORAÇÃO DE TEMPO. Este é o Monster Secreto à espreita por cada comércio de opções. Saiba como manter este monstro trabalhando para você, não contra você. Good Trading Subscreva o feed RSS Bem-vindo às opções de Swing Trading Swing trading options é um conceito que espero que você possa achar útil e útil. Eu preenchi este site com informações que o estimularão e o ajudarão a ampliar e apimentar sua estratégia de investimento. Há muitas coisas aqui, então faça uma xícara de café, fique confortável e aproveite NOTA: Parte dos recursos deste site vão para apoiar um programa de educação para crianças desfavorecidas na Mongólia. Opções de uso para Swing Trading Este artigo demonstra Como as opções podem ser usadas para reduzir os riscos de negociação, evitar a necessidade de estoque curto e empregar alavancagem para expandir uma estratégia de negociação de swing. Além disso, mostra a versatilidade das opções de troca de swing. A estratégia de troca de swing é uma estratégia de curto prazo projetada para aproveitar o movimento do mercado de três a cinco dias. Aproveita a tendência de movimento de preços para reatam as notícias imediatas antes que os níveis de preços sejam corretos. Um set-up é o sinal para a entrada ou saída swing comerciantes uso para o tempo de decisões. Um dia de intervalo estreito (NRD) é um dia de negociação em um intervalo de preços excepcionalmente pequeno entre os preços de abertura e de fechamento. Clique aqui para saber como utilizar as Bandas Bollinger com uma abordagem quantificada e estruturada para aumentar suas margens de negociação e garantir maiores ganhos com Trading com Bollinger Bands 8211 A Quantified Guide. Swing trading 8212 comércio emocional contrário: na maioria das decisões de mercado, compra e venda são feitas com base em duas emoções primárias: medo e ganância. O medo diminui os preços, muitas vezes muito abaixo do preço justificado pelas notícias atuais. A ganância impulsiona os preços, muitas vezes acima de um nível lógico ou razoável. O comerciante de swing reconhece a tendência de que os preços se movam de forma errática em um ciclo de três a cinco dias. As opções são adequadas para o comércio de swing porque os níveis de risco são muito limitados e os contratos de opções podem ser longos ou curtos. O método mais seguro 8212 que usa apenas contratos longos 8212 não proíbe a negociação em tendências negativas. Ao contrário de ter um estoque curto (uma estratégia bastante de alto risco), a longa medida é uma alternativa de baixo risco. Coloca aumento de valor conforme o valor subjacente do seu estoque8217s cai. Uma visão geral do balanço Os comerciantes da Swing contam com tendências extremamente curtas para detectar sinais de entrada e saída. A idéia é aproveitar a reação excessiva do mercado às notícias sobre a empresa ou o mercado inteiro. Por exemplo, um anúncio de ganhos excepcionalmente forte e inesperado acima das estimativas pode fazer com que um preço do estoque8217 salte vários pontos. Isso geralmente é seguido por um recuo de preços. O salto de preço é uma sobre-reação, dizendo ao comerciante do swing para entrar em uma posição curta e esperar uma desaceleração nos próximos três a cinco dias. O mesmo tipo de causa e efeito funciona quando os preços das ações caíram que os comerciantes reconhecem que os mercados superam a reação e a probabilidade de esse preço reverter nas próximas sessões. Os sinais de set-up que os comerciantes do swing buscam entrar em pelo menos três variedades populares e quando dois (ou mesmo os três) aparecem juntos, é um forte fator de confirmação. Os três sinais populares são: 1. Uma tendência específica: três ou mais dias consecutivos de tendência alta ou dias de baixa tendência. Uma tendência de alta consiste no preço de abertura de cada dia8217s a um nível acima do preço de abertura do dia anterior8217s e seu preço de fechamento superior ao fechamento anterior. Portanto, uma tendência de alta é de três ou mais dias de altos altos e níveis mais baixos. Uma tendência de baixa é o oposto. Consiste em três ou mais dias em que o preço de abertura do dia8217s é menor do que o dia anterior8217s abrindo, e um preço de fechamento menor que o dia anterior 8217s fecham: baixos altos e baixos baixos. 2. Um dia de intervalo estreito (NRD): Um dos sinais de configuração mais fortes é o NRD, um dia em que o preço de abertura e fechamento estão muito próximos. Os carlos de castiçal chamam isso de doji. Uma palavra japonesa que é traduzida como erro 8220. Esta formação indica indecisão no mercado. No entanto, um NRD também pode ter uma ampla gama de negociação, mesmo que os preços de abertura e fechamento estejam próximos uns dos outros. Isso indica que os compradores (para o movimento de negociação ao contrário) ou os vendedores (por desvantagem) não conseguiram mover o preço na direção desejada. Quando você vê uma NRD após uma tendência de alta ou tendência de queda claramente identificada, ela sinaliza o fim da tendência e uma reversão. 3. Volume excepcionalmente alto: quando um volume do dia 8217s aumenta muito acima da média, ele também sinaliza uma reversão. Isso indica que os comerciantes foram muito ativos no estoque, o que geralmente ocorre apenas antes que o preço se vire. Todos os três sinais de configuração foram encontrados no gráfico para Caterpillar (CAT), que é mostrado na Figura 1. Observe a tendência de alta visibilidade e Tendência de queda, dia de intervalo estreito e picos de volume. Todos estes indicam o fim da tendência e a probabilidade de reversão. Quando você vê combinações desses três sinais, é um sinal forte. Se você já está no balanço, é um sinal de saída. Se você está esperando por um ponto de entrada, dois dos três sinais populares irão dizer-lhe que é hora de agir. As opções de curto prazo como uma boa alternativa para os comerciantes Swing de ações enfrentam um problema, no entanto, mesmo quando são capazes de detectar sinais de entrada e saída muito claros. No topo da tendência, o sinal prefigura uma tendência descendente. No entanto, muitos comerciantes estão hesitantes em vender estoque curto devido aos altos riscos de curto-circuito. Como conseqüência, muitos comerciantes swing só desempenham a posição longa, procurando entrada no fundo e saia no topo. Conseqüentemente, eles só participam da metade de todas as oportunidades comerciais de swing. As opções resolvem esse problema sem adicionar riscos. Na verdade, o uso de opções no lugar do estoque reduz os riscos de mercado do swing trading. Por exemplo, se você estiver negociando um estoque com 50 e você troca em incrementos de 100 ações, seu risco de longo prazo é sempre de 50 pontos. Se o seu tempo estiver desligado e o estoque caindo 12 pontos, você perde 1.200. No lado curto, você precisa se expor ao risco de mercado que o preço do estoque8217s aumentará em vez de cair. Nesse resultado, você deve cobrir a posição curta com prejuízo. A mesma exposição de 100 partes pode ser negociada em ambos os lados, e sempre com posições longas. Usando chamadas para entrar na parte inferior e coloca no topo resolve o problema. Por uma fração do custo de 100 ações, você pode se expor às mesmas oportunidades de mercado de swing trading 100 ações. Mas você nunca pode perder mais do que o custo da opção. Você pode encontrar uma chamada longa ou colocar para 300 a 600, por exemplo, dependendo do tempo de vencimento, proximidade entre valor de mercado e greve e a volatilidade geral do estoque. O uso de opções permite que você negocie muito em ambos os lados do balanço, alavancando sua exposição e reduzindo os riscos de mercado. Todas as formas de negociação de swing incluem algum risco, mas usar opções é um risco menor do que usar estoque. As opções também permitem que você negocie muitas ações mais em uma estratégia de negociação swing, porque você só precisa de uma pequena fração do custo da ação para controlar 100 ações. Por exemplo, se você pode encontrar chamadas e colocar para 300, isso é muito menor do que o custo de comprar ou vender 100 ações de um estoque de 50. Outro aspecto interessante da troca de swing baseada em opções é o benefício da expiração iminente. Na maioria das estratégias de opções, a expiração é o problema sempre presente. Os comerciantes devem equilibrar o custo premium com a questão do tempo. No entanto, o swing trading baseia-se em um balanço de preços cíclico muito curto de três a cinco dias. Porque você espera que a tendência de curto prazo se desempenhe muito rapidamente, as melhores ofertas são chamadas e coloca isso expirar dentro de algumas semanas. As opções em breve para expirar têm pouco ou nenhum valor de tempo restante, portanto seu valor intrínseco é o ponto mais responsivo possível. Ambas as chamadas e colocações são mais susceptíveis de espelhar o movimento de preços do estoque subjacente, aumentando em ponto de valor para o ponto. Uma chamada em dinheiro com ponto de aumento para ponto com ações à medida que o preço aumenta (ou cairá à medida que declina). Um in-the-money put fará o contrário, aumentando um ponto para cada ponto de declinação no estoque subjacente (ou perderá um ponto para cada ponto de estoque para o lado positivo). Variações usando opções A estratégia básica de negociação baseada em opções baseada em opções envolve a compra de chamadas em pontos de reversão após as tendências de baixa e as posições de compra em pontos de reversão após as tendências de alinhamento. Mas, pelo menos, quatro variações desta estratégia básica também podem ser usadas: 1. Chamadas longas e curtas: uma variação é usar apenas chamadas para troca de swing, de modo que um lado (longo) custa dinheiro e o outro lado (curto) produz imediato renda. Uma longa chamada é comprada no final da tendência de baixa e vendida depois de uma subida do preço. Uma chamada curta é empregada na configuração de reversão do lado superior. O uso de chamadas descobertas nesta estratégia torna o lado curto do swing muito arriscado. No entanto, se você também possui 100 ações do estoque subjacente, a chamada curta é coberta e é uma estratégia muito segura. 2. Posições longas e curtas: você também pode usar apenas coloca em uma estratégia de troca de swing. Como a estratégia baseada em chamada, um longo custo lhe custa e uma curta produção produz lucro. Como a estratégia de chamada única, a colocação curta descoberta é de maior risco do que a longa colocada. Você vai muito no topo do balanço de preços, vendendo no fundo. E você fica curto no fundo, fechando a posição depois que a tendência de alta termina. 3. Chamadas curtas e peças curtas: o swing trading também pode ser projetado usando chamadas curtas na parte superior e curta na parte inferior. Os riscos são reduzidos no lado da chamada curta se você possui 100 ações por cada chamada curta. 4. Abertura de vários números de opções de um lado ou o outro do balanço: se um comerciante de swing acredita que o potencial de um forte movimento de preços é maior de um lado ou outro, outra abordagem é abrir um número maior de posições. Por exemplo, se um negociante de balanço acredita que o movimento ascendente será mais forte do que a desvantagem, uma estratégia mista pode envolver a compra de três chamadas longas na parte inferior do balanço e a compra de apenas duas colocações no topo. Muitas outras variações dessa variada quantidade de contratos são possíveis. Você também pode deixar as opções abertas para diferentes horários. Por exemplo, se você estiver acompanhando uma tendência com três contratos e obteve um bom lucro, poderá apanhar a maioria de seus lucros fechando dois cargos. Ao deixar o terceiro contrato aberto, você continua a se beneficiar se a tendência atual continuar. As opções transformam a programação relativamente automática do swing trading em uma estratégia mais interessante. Combina alavancagem elevada e o risco de mercado reduzido ajuda a evitar ter estoque curto e apresenta muita variação na própria estratégia. Como uma jogada de opções, o swing trading é um dos raros exemplos em que o uso de contratos em breve no prazo de vencimento oferece benefícios, mesmo usando contratos longos. Uma vez que as tendências e as reversões do comércio de swing tendem a ter lugar apenas um punhado de períodos de negociação, a questão do tempo presente em tantas estratégias de opções não é uma desvantagem para negociar comerciantes. Toda a filosofia por trás do swing trading é aproveitar a tendência de preços para reatam as notícias, boas e más. O comerciante de swing joga o movimento antecipando a reversão e, com a ajuda de sinais de configuração e confirmação, muitas vezes é direito com mais freqüência do que o comerciante médio. Michael C. Thomsett é autor de mais de 60 livros. Seu último livro é Put Option Strategies for Smarter Trading: como proteger e construir capital em mercados turbulentos. Ele também escreveu o Best-seller Getting Started in Options (John Wiley amp Sons), que vendeu mais de 250.000 cópias e foi lançado recentemente em sua 8ª edição, Winning with Options (Amacom Books) The LEAPS Strategist (Marketplace Books) e ambos Options Trading Para o Conservador Investidor (recentemente lançado em sua segunda edição) e The Options Trading Body of Knowledge (Financial TimesPrentice Hall). O site da Thomsett8217s é MichaelThomsett. Ele mora em Nashville, Tennessee e escreve a tempo inteiro. Mastering the Trade, Second Edition Descrição do produto Este livro discute uma abordagem única para os mercados que se concentra nas razões subjacentes que realmente levam os preços de mercado a movê-lo é aplicável a ações de negociação, opções de ações , Futuros e forex. Na realidade, os mercados donrsquot se movem porque querem, eles se movem porque eles precisam. Chamadas de margem, paradas e capitulação psicológica obrigam uma série de ordens de mercado de fogo rápido em um período de tempo muito curto. Estes geram movimentos intraday afiados que duraram de alguns minutos a algumas horas e, em uma escala maior, movimentos de balanço que duram por alguns dias a algumas semanas. Esses movimentos infligem dor a muitos comerciantes que não entendem como esse processo funciona. No entanto, existe sempre um grupo de comerciantes que se beneficiam desses movimentos. Este livro discute formas específicas de se posicionar no outro lado do traderdquo para tirar proveito desses movimentos, confiando em uma interpretação única de muitas análises técnicas clássicas e padrões de gráficos. Mais especificamente, na discussão de estratégias, o livro fornece níveis exatos de entrada, saída e parada para a negociação intradiária de ações, opções, ETFs, vários mercados de futuros e commodities e os mercados de moeda estrangeira. Estratégias concentram-se em jornadas, swing-trading e negociação de posições em vários mercados e aulas de ativos. Espero que os comerciantes em todos os níveis de experiência sejam bem-vindos a esta visão geral do mercado do bookrsquos e estratégias comerciais específicas. Os novatos serão tratados com uma verificação de realidade nohype sobre como os mercados realmente funcionam, serão introduzidos para limpar conceitos e configurações de comércio e entenderão por que os comerciantes mais novos estão destinados a perder dinheiro até compreenderem a mecânica básica do mercado que está acontecendo constantemente Por trás das cenas. Eles também entenderão como eles são repetidamente aproveitados. É meu objetivo que os comerciantes intermediários apreciem o conhecimento incluído neste livro, que é projetado para levá-los ao próximo nível de negociação. Além disso, espero que os comerciantes profissionais e outros insiders do mercado considerem que este livro é capaz de esclarecer algumas das verdades que eles instintivamente descobriram serem verdadeiras, além de fornecer novas idéias para melhorar sua linha de fundo. Os comerciantes de ações que nunca negociaram futuros ou forex da E-mini aprenderão como esses mercados funcionam e como obter informações suficientes para decidir se a adição destes mercados seria apropriada para sua própria negociação. Eles aprenderão como os mercados futuros afetam ações específicas e, portanto, poderão posicionar-se melhor para lucrar com a negociação de ações. Os comerciantes do dia aprenderão por que o fato de se basear apenas em indicadores é um jogo perdedor, descobrir estratégias específicas para entrar em um comércio cedo e aprender as diferenças que os farão saber quando é necessário financiar e quando aguentar o passeio. Swing comerciantes e selecionadores de estoque puro aprenderá a ler os ebbs e fluxos do mercado, e saber se eles devem se concentrar no lado longo ou curto. Os investidores que estão supervisionando suas contas de aposentadoria descobrirão idéias específicas para cronometrar seus investimentos mensalmente e trimestralmente para melhorar seus retornos. Embora este livro seja destinado a comerciantes em tempo integral, existem seções especiais em todo o livro que se concentram em indivíduos que trabalham em tempo integral e que só podem negociar a tempo parcial. Isso tem vantagens se for feito corretamente. Embora eu sinta que este trabalho será uma adição bem-vinda para quem estiver interessado nos mercados financeiros, é importante perceber que ele assume um conhecimento útil do básico. Não haverá um capítulo que discuta as nuances de suporte e resistência, ou um capítulo com 25 exemplos explicando as diferenças entre uma tendência de alta e uma tendência de baixa. Enquanto a Irsquom vai gastar um capítulo sobre jogadas de opções e eu cavo em algumas estratégias de opções básicas, isso não é minha intenção de abordar todas as diferentes maneiras pelas quais as opções podem ser utilizadas. Em outras palavras, se já foi escrito sobre, ou se pode ser Googled, então ganhará aqui. Este livro enfoca novos conceitos que não foram escritos anteriormente. Dito isto, o trabalho fornece um capítulo introdutório sobre futuros e negociação forex e os tipos de mercados focados neste livro. 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